ГПУ та поліція теж розслідують операції Дельта Банку з Meinl Bank на $87 млн

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Фінбаланс.

Згідно з судовими матеріалами, за даними слідства, впродовж 2012-2015 років “службові особи та фактичний власник ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами і власником компанії «SILISTEN TRADING LIMITED» (Британські Віргінські Острови), вчинили заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 87 294 251,67 доларів США, тобто в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентському рахунку вказаного банку у банківській установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка) для забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанії «SILISTEN TRADING LIMITED» перед банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»».

Як відомо, відповідно до ухвали Солом’янського райсуду м. Києва від 21.08.2018, детективи НАБУ в рамках кримінального провадження №52016000000000119 встановили сумнівну схему залучення Дельта Банком субординованого боргу.

За даними слідства, 25.11.2011 Дельта Банк відкрив кореспондентські рахунки в австрійському Meinl Bank.

22.10.2012 службові особи Дельта Банк уклали з Meinl Bank договір застави, згідно з яким Дельта Банк надав свої кошти на коррахунку в Meinl Bank як забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанією Silisten Trading Limited (Британські Віргінські острови) перед Meinl Bank за кредитним договором від 22.10.2012.

Як наголошується, вказаний договір застави не був відображений у звітності Дельта Банку.

Відповідно до судових матеріалів, грошові кошти, які Meinl Bank надав компанії Silisten Trading Limited в розмірі 84,5 млн дол як позику в період з 13.12.2012 по 29.01.2013 були перераховані на рахунок компанії Silisten Trading Limited в Baltic International Bank (Латвія).

За даними держорганів Латвії, надалі з рахунку Silisten Trading Limited у період з 13.12.2012 по 30.01.2013 частину цих коштів у розмірі 78,5 млн дол було перераховано на рахунок компанії Jamico Finance Limited (Британські Віргінські Острови) в Baltic International Bank “нібито на підставі договору позики”.

У подальшому кошти у загальній сумі 77,6 млн дол з рахунку Jamico Finance Limited в період з 13.12.2012 по 31.01.2013 були перераховані на рахунки інших компаній, теж відкриті у Baltic International Bank:

- 65,8 млн дол були перераховані на рахунок Chesbord Holdings Limited (Беліз);

- 6,84 млн доларів США були перераховані на рахунок Marford Finance Limited (Беліз);

- 5 млн дол були перераховані на рахунок Ronway Trading Limited» (Беліз).

Як констатується, з рахунку Chesbord Holdings Limited в період з 13.12.2012 по 28.02.2013 кошти у розмірі 60 млн дол були перераховані на рахунок компанії Banbury Management Limited, відкритий у Baltic International Bank, та кошти у розмірі 5,7 млн дол - на рахунок компанії Clovernford Trading Limited, відкритий у цьому ж банку.

У ході досудового розслідування також встановлено, що Banbury Management Limited, Clovernford Trading Limited також обслуговувалися як клієнти в Дельта Банку, що “додатково свідчить про їх взаємозв`язок з бенефіціарами та керівництвом банку».

“У ході досудового розслідування встановлено, що кошти з рахунку компанії «Banbury Management Limited» було перераховано на рахунок компанії «Kalouma Holding Limited», відкритий у банку Baltic International Bank, а в подальшому із зазначеного рахунку - на рахунок цієї ж компанії в ПАТ «Дельта Банк», в якості субординованого боргу банку.

Відповідно до відомостей, поданих компанією «Kalouma Holding Limited» для відкриття рахунку З ПАТ «Дельта Банк», її кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_5, який водночас був бенефіціаром та головою наглядової ради ПАТ «Дельта Банк» [слід розуміти, йдеться про Миколу Лагуна, - ред.].

Також встановлено, що кредитний договір від імені компанії-нерезидента, яка отримала кредит - Silisten Trading Limited підписано ОСОБА_9. В той же час ОСОБА_9 працював в ПАТ «Дельта Банк». Це дає підстави вважати останнього безпосередньо причетним до вчинення розтрати коштів ПАТ «Дельта Банк».

Вищевикладені обставини, свідчать про можливе вчинення службовими особами, власниками (бенефіціарами) та/або представниками ПАТ «Дельта Банк», за попередньою змовою зі службовими особами та/або власниками (бенефіціарами) ряду компаній, зокрема, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 розтрати коштів банку в особливо великому розмірі на стадії укладення договору зберігання та поручительства з банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft», та подальшої легалізації отриманих в такий спосіб коштів, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу”, - йдеться в ухвалі Солом’янського райсуду м. Києва від 21 серпня.

Як констатується в судових матеріалах, упродовж 2014-2015 років Дельта Банк отримав від НБУ стабілізаційні кредити та кредити для збереження ліквідності на 10,2 млрд грн.

19.01.2015 грошові кошти з коррахунку Дельта Банку в Meinl Bank в розмірі 87,3 млн дол були списані Meinl Bank внаслідок невиконання компанією Silisten Trading Limited своїх кредитних зобов`язань перед Meinl Bank.

03.03.2015 Дельта Банк був визнаний неплатоспроможним і в ньому було запроваджено тимчасову адміністрацію.

В ухвалі Солом’янського райсуду м. Києва від 09.02.2018 щодо цього ж кримінального провадження констатувалося, що від колишньої голови ради директорів Дельта Банку [слід розуміти, йдеться про Олену Попову, - ред.] надійшов лист №201/27251-04 від 20.10.2017, в якому зазначалося, що вона була уповноважена кредитним комітетом та спостережною радою Дельта Банку на пошук коштів, які були розміщені в Дельта Банк на укладення договору відступлення права вимоги, “який би повністю покривав ризики у разі списання «Meinl Bank Aktiengeselschaft» грошових коштів з кореспондентського рахунку”. Як стверджується, такою компанією стала Калума Холдінгс Лімітед (KALOUMA HOLDINGS LIMITED).

Як констатувалося, згідно з листом колишньої голови ради директорів Дельта Банку, 29.03.2013 між Дельта Банком і KALOUMA HOLDINGS LIMITED було укладено Договір відступлення такого права в розмірі (можливого) списання грошових коштів з кореспондентського рахунку Банку за Договором застави та зберігання, укладеного з Meinl Bank.

Крім того, в своєму листі колишній топ-менеджер Дельта Банку зазначила, що 18.10.2012 кредитним комітетом Дельта Банку було погоджено укладення договору застави та зберігання з Meinl Bank, а 18.10.2012 це рішення кредитного комітету було затверджено рішенням спостережної ради Дельта Банку.