СБУ розслідує борги Лагуна перед Укрексімбанком

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, за даними слідства, “невстановлені особи шляхом обману з використанням ТОВ «Агроновоком» та кіпрської компанії «Rabiturna Limited» шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву на користь компаній «Cargill Siternational SA» та «Cargill Incorporated Petroleum Trading» (компанії групи Cargill - акціонер АТ «Дельта Банк») за договором про кредитування №151311К25 від 29.12.2011 протягом 2013 року заволоділи коштами ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особливо великих розмірах на суму 1 321 380 201,53 грн”.

Як зазначається, 29.12.2011 між Укрексімбанком і ТОВ «Агроновоком» було укладено договір №151311К25 про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву. На виконання умов кредитного договору держбанк надав ТОВ «Агроновоком» кредит шляхом відкриття:

- безвідкличного документарного непокритого акредитиву в сумі 5,5 млн дол строком оплати 360 календарних днів з дати акцепту документів для забезпечення зобов`язань позичальника перед компанією «Cargill Siternational SA»;

- безвідкличного документарного непокритого акредитиву в сумі 24,99 млн дол строком оплати 360 календарних днів з дати акцепту документів для забезпечення зобов`язань позичальника перед компанією «Cargill Incorporated Petroleum Trading».

На забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Агроновоком» за кредитним договором майновими поручителями було передано в іпотеку АТ «Укрексімбанк» нерухоме майно:

- за іпотечним договором від 29.12.2011 №151311249 (поручитель - фізособа) - земельні ділянки площею 58,1841 га для будівництва та обслуговування житлових будівель, що розташовані за адресою: с. Білогородка Києво-Святишинського р-ну Київської області заставною вартістю 153,9 млн грн;

- за іпотечним договором від 10.08.2012 №151311260 (поручитель - фізособа) - квартири, розташовані у м. Ялта АРК в кількості 3 шт., сумарною площею 132,3 кв.м. заставною вартістю 204,8 млн грн;

- за іпотечним договором від 30.12.2011 №151311250 (поручитель - фізособа) - земельні ділянки площею 25,2531 га для будівництва та обслуговування житлових будівель, що розташовані за адресою: с. Білогородка Києво-Святошинського р-н. Київської області заставною вартістю 64,7 млн грн;

- за іпотечним договором від 10.08.2012 №151311259 (поручитель - фізособа) - квартира, розташована у м. Ялта АРК в кількості 1 шт., площею 19,6 кв.м., заставною вартістю 192,8 тис грн;

- за іпотечним договором від 06.01.2012 №151311254 (поручитель - ТОВ «Зодіак-Центр») - квартири, розташовані у м. Ялта АРК в кількості 23 шт., сумарною площею 563,30 кв.м., заставною вартістю 7,85 млн грн;

- за іпотечним договором від 06.01.2012 №151311255 (поручитель - ТОВ «Зодіак-Центр») - цілісний майновий комплекс «Фотографія» (кафе Кебаб) у м. Ялта АРК, павільйон ігрових автоматів у м. Ялта АРК заставною вартістю 677,6 тис грн, нерухоме майно - квартири у м. Ялта АРК в кількості 17 шт. заставною вартістю 4,5 млн грн;

- за іпотечним договором від 06.01.2012 №151311251 (поручитель - ТОВ «Крем-1») - земельні ділянки площею 28,4533 га для будівництва та обслуговування житлових будівель, що розташовані за адресою: с. Білогородка Києво-Святошинського р-н. Київської області заставною вартістю 75,3 млн грн;

- за іпотечним договором від 29.12.2011 №151311248 (поручитель - ТОВ «Екоінжиніринг») - земельні ділянки площею 32,2129 га. для будівництва та обслуговування житлових будівель, що розташовані за адресою: с. Білогородка Києво-Святошинського р-н Київської області заставною вартістю 82,6 млн грн.

Відповідно до судових матеріалів, ТОВ «Агроновоком» боргові зобов`язання за кредитним договором не виконало, а на 28.01.2015 заборгованість становила 38,3 млн дол та 19,45 млн грн. 05.10.2015 ТОВ «Агроновоком» змінило назву на ТОВ «Марількомфрукт», а також місцезнаходження з м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26 офіс 810 на м. Миколаїв, вул. Робоча, 2-А.

24.05.2016 Госпсуд Миколаївської області у справі №915/471/16 визнав ТОВ «Марількомфрукт» банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру. Єдиним кредитором компанії є Укрексімбанк, визнані вимоги якого - 1,32 млрд грн.