Укрзалізниця намагається реструктуризувати борг на мільярд доларів

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" мусить розв’язати проблему накопичених ще з 2012 року боргів у понад 1 млрд доларів США — для цього через тендер залучають міжнародного юридичного радника", — говориться у повідомленні.

Йдеться про боргові зобов’язання на суму понад один мільярд доларів США — початково ці борги залучались ще до проєктів 2012 року, згодом рефінансувалися, уточнює УЗ.

Узгодивши нові, збалансовані умови погашення цих боргів, УЗ зможе продовжувати отримувати підтримку міжнародних фінансових партнерів, говориться у повідомленні.

Тендер оголошується на значну суму, "бо значна сума накопичених боргів на кону", пояснюють в УЗ. Закупівля відбудеться через систему Prozorro.

Розрахунок проводитиметься виключно за фактично надані послуги, а компенсація юридичного радника буде залежати від успішності транзакції.

"Усі міжнародні позики оформляються за нормами іноземного законодавства, переважно англійського права. Реструктуризація зовнішнього боргу — складна міжнародна юридична та фінансова процедура", — зазначають в УЗ.

Тож, потрібно залучити висококласну юридичну компанію, що спеціалізується на відповідних процесах за правом Англії та Уельсу, США та в інших юрисдикціях, і має великий досвід саме із подібними фінансовими інструментами.

Відбір відбуватиметься серед компаній, які займають провідні позиції в рейтингах юридичних радників, які працюють у Великобританії (країні реєстрації випуску) саме в категоріях ринків боргового капіталу/реструктуризації боргу.

Ані внутрішні юристи компанії, ані самостійно локальні юридичні фірми не можуть повноцінно без залучення партнерів успішно супроводжувати такі транзакції — для цього потрібні вузькопрофільні та кваліфіковані фахівці з відповідного права, пояснюють в УЗ.

Зовнішній борг обсягом 1 млрд доларів США, що відповідає сумі близько 15% активів компанії, додали в УЗ.

Реструктуризація критично важлива для успішного проходження всіх етапів і досягнення результату, який дозволить компанії стабільно функціонувати та виконувати всі покладені на неї функції, та сприятиме тому, щоб уникнути можливого дефолту товариства.