Списані мільярди Дельта Банку з рахунків в іноземних банках: ФГВФО не зміг продати активи

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація в Україні» із посиланням на сайт Прозорро.Продажі.

Місцезнаходженням дебітора вказано Британські Віргінські острови.

Не увінчалася успіхом і спроба ФГВФО в кінці березня продати ще один подібний актив на 2,88 млрд грн (115,5 млн дол) - “дебіторська заборгованість (несанкціоноване списання коштів з кореспондентського рахунку (відкритий в банку-нерезиденті))”.

У ході відповідного аукціона вартість лоту знижувалася до 575,6 млн грн.

Місцезнаходженням дебітора вказано м. Balzers (Ліхтенштейн).

Раніше ФГВФО заявляв про списання коштів Дельта Банку на загальну суму 437 млн грн з коррахунків в іноземних банках: Meinl Bank AG (Австрія), BANK FRICK AND CO.AG (Ліхтенштейн), East-West United S.A., BANK WINTER & CO.AC.

Зокрема, Фонд гарантування зазначав, що 17.12.2019 Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційні скарги Національного антикорупційного бюро України та Дельта Банку на рішення Госпсуду м. Києва від 27.06.2019 в справі №910/30/19: апеляційний суд визнав недійсним договір відступлення права вимоги від 29.03.2019, за яким АТ «Дельта Банк» передав кіпрській компанії “Калума Холдінгз Лімітед” право вимоги на суму $87,29 млн до компанії «Сілістен Трейдінг ЛТД» (Британські Віргінські Острови).

Раніше, 22.10.2012, Дельта Банк виступив поручителем та уклав договір застави з Meinl Bank (Австрія), згідно з яким перерахував свої кошти на кореспонденські рахунки в Meinl Bank як забезпечення за зобов’язаннями «Сілістен Трейдінг ЛТД» за кредитним договором, укладеним між компанією та австрійським банком.

Згодом, 21.03.2013 Дельта Банк і компанія «Калума Холдінгз Лімітед» уклали договір про залучення коштів на умовах субординованого боргу в розмірі $96,67 млн. За законом, кошти, залучені на умовах субординованого боргу, спрямовуються на підвищення капіталізації банку та виконання зобов`язань перед вкладниками та іншими кредиторами, а також не можуть бути відчужені у будь-який спосіб, без згоди на це Нацбанку, в період чинності укладеного договору – впродовж 5 років. А у випадку банкрутства чи ліквідації банку-боржника такі кошти повертаються інвестору після задоволення вимог інших кредиторів банку – у 10 чергу.

19.01.2015 Дельта Банк списав кошти на суму $87,29 млн за невиконання «Сілістен Трейдінг ЛТД» своїх зобов’язань перед Meinl Bank. Своєю чергою Дельта Банк отримав право вимоги від компанії «Сілістен Трейдінг ЛТД» повернути зазначені кошти, проте завдяки договору відступлення права вимоги це право перейшло до «Калума Холдінгз Лімітед». Це сталося за два місяці до введення в Дельта Банку тимчасової адміністрації.

Як зауважував ФГВФО, постановою Північного апеляційного госпсуду від 17.12.2019 Дельта Банку було повернуто право вимоги коштів на суму $87,29 млн.